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土耳其危机升级!美元突破96关口创一年新高 黄金考验1204地位?

微盘招商代理(08月13日)讯 周一亚洲交易时段早盘,现货黄金持续在前几日的窄幅震荡格局中徘徊于1210美元关口,土耳其和美国的地缘政治风险带来的避险需求让美元高居不下,这给黄金期货市场带来了巨大的升值困难。

 


上周在中美贸易争端持续、美联储官员言论和土耳其里拉崩盘的支撑下,美元指数攻下96关口,周五急升近100点,最高触及96.47,尾盘收出一根大阳线,目前亚盘再刷逾一年高位至96.51。受美元强势影响,黄金上周顶住部分压力,继续在1210关口附近徘徊,勉强保持在此前触及的低位1204.00上方。

 

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本周来看,既定的重要经济事件不多,主要观察中美贸易争端和地缘政治局势如何发展。数据方面,美国方面将公布“恐怖数据”零售销售,德国、欧元区将公布GDP等。

 


上周行情回顾

 


美元冲上96关口 黄金连续5周下挫

 


上周受全球贸易争端和地缘政治关系紧张的支撑,美元重拾凌厉的涨势,刷新逾一年高位,兑多数非美货币走强。此外,上周五晚间公布的美国7月未季调核心CPI年率录得2.4%,高于预期和前值的2.3%,为2008年9月以来最大涨幅。这表明通胀压力稳步上升,美联储加息似乎并未受到阻碍。

 


美元指数上周五盘中一度飙升近100点,站上96关口,因土耳其里拉崩跌刺激普遍的避险意愿。

 


非美货币几乎全线遭受暴击。欧元/美元接连跌破1.15和1.14关口,上周五急挫至逾一年最低,一度触及1.1388一线。因美元走强,而且围绕英国可能无协议退欧的持续担忧促使投资者卖出英镑,英镑/美元呈现螺旋式下跌,上周跌去200余点,跌幅近1.8%。日元则受避险情绪支持小幅上涨,逃过一劫。

 


据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周投机客增持美元净多仓,至去年1月中旬以来最高。截至8月7日止当周,美元净多仓规模为220.2亿美元,高于之前一周的200.6亿美元。投机客在连续48周持有美元净空仓后,已连续八周持有美元净多仓。

 


黄金上周第五周收低,因虽然土耳其里拉危机提振对黄金的避险需求,但同时提振美元上涨,令黄金对持有其它货币的买家更昂贵。

 


土耳其的动荡局势扩散至其它市场,通常在不确定时期被作为避险投资的黄金获得额外买兴,丹麦盛宝银行分析师Ole Hansen称。

 


不过ScotiaMocatta的分析师称,动能指标显示,黄金将进一步下跌,支撑位在2017年7月触及的低位1,204.90美元。

 

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蝴蝶效应还在延续?

 


上周五,土耳其里拉一度崩跌20%,恐慌指数短线急升,全球股市全线大跌。土耳其里拉引发了“蝴蝶效应”,欧元等主要非美货币全线下挫,美元则大幅上涨。

 


当日,美国总统特朗普更是“雪上加霜”,发布推文称:“我刚刚授权把土耳其的钢铝关税加倍,因为他们的货币,土耳其里拉,兑我们非常坚挺的美元迅速下滑!铝(关税)现在将达到20%,钢铁将达到50%。我们当前与土耳其的关系并不好!”

 


周一(8月13日)这种“蝴蝶效应”还在持续,亚市早盘土耳其里拉继续维持急跌势头,因土耳其总统埃尔多安在与美国的对抗中未显现出任何妥协迹象。

 


伴随与美贸易紧张关系恶化、国内通胀失控以及位居世界前列的经常项目赤字等各种因素引发的市场焦虑,土耳其里拉遭受了重创,其兑美元汇率今年迄今已下跌逾40%,在彭博跟踪的全球各地货币中表现垫底。

 


Bulltick LLC宏观策略师Gregan Anderson称,对土耳其资产的曝险可能影响到欧洲银行业利润,“可能会在欧洲产生多米诺效应,因人们开始从这些银行撤资,买入美国资产。”

 


微盘招商代理指出,全球地缘风险加剧,土耳其危机提振资金进入美元来避险,以及中美贸易战担忧的升温,再加上美国经济强劲,提振美联储升息预期,美元多头势将进一步攀升。

 


周一亚市早盘,受避险需求再次升温影响,美元指数再次刷新一年高位,最高触及96.52。

 


与此同时,美元/日元大幅回撤,亚盘跌逾50点,最低触及110.30水平。

 


State Street Bank and Trust东京分行经理Bart Wakabayashi说:“市场目前存在各种不确定性和担忧,中美贸易争端是一大担忧,另外也存在对欧盟、英国和土耳其的担忧。在所有这些影响下,日元作为避险货币突然重新受欢迎起来。美元和日元同时被视为避险资产。”

 


澳大利亚国民银行外汇策略负责人Ray Attrill指出,土耳其监管机构的行动以及财长Albayrak有关可能采取必要措施的承诺,已帮助里拉有所反弹,但目前还没有任何迹象表明土耳其政府或央行准备采取财政或货币政策措施,能迅速恢复信心或减轻里拉重挫对欧元区银行业影响蔓延的担忧。鉴于欧元区对土耳其的风险敞口以及澳元作为投资者青睐的新兴市场风险代理,欧元和澳元仍处于最易受到冲击的前线。

 

 

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本周最关键数据——“恐怖数据”零售销售

 


本周最为关键的数据将是北京时间周三(8月15日)20:30计划公布的“恐怖数据”——美国零售销售。

 


由于该数据对金融市场影响较大,所以有着“恐怖数据”的称号,虽然由于市场对美联储未来的加息预期已经有所消化,近两年美国经济数据的影响力有所减弱,但市场仍普遍关注美国零售数据的表现。

 


美国6月零售销售环比增长0.5%,与预期值相同,这是该数据连续5个月录得增长,主要是受到汽车及一系列其他商品的购买增多的提振,这巩固了对美国经济二季度强劲增长的预期。CNBC称,美国就业市场紧缩正在推动工资上涨,进而推动消费支出持续上扬;与此同时,减税和储蓄增加也支撑着消费。

 


目前市场预计美国7月份零售销售数据可能会不及6月份数据。海外权威媒体调查显示,美国7月零售销售料环比增长0.1%,前值为0.5%,7月核心零售销售月增幅料维持在0.4%不变。

 

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本周黄金预测

 


Kitco 周五(8月10日)发布的每周黄金调查显示,大多数华尔街专业人士看涨,认为因土耳其里拉暴跌的担忧将导致避险买盘;但散户立场犹豫不决,看涨看跌人数均未超过半数。

 


蓝线期货总裁Bill Baruch认为短期内金价可能会走高,但他补充称,市场依然疲弱。“我宁愿在上涨时做空黄金,也不愿在当前节点下逢低买入。最终,美联储将继续加息,而美元将继续保持强劲。”

 


Forexlive.com外汇策略师Adam Button同意,有迹象表明人们对黄金重新燃起了兴趣,但他表示,市场仍面临许多不利因素。

 


Murenbeeld&Co研究主管Chantelle Schieven在最近接受Kitco新闻采访时表示,随着市场大幅超卖,投资者会更加关注黄金。虽然不能排除近期的进一步疲软,但她表示,并不认为金价会突破去年的低点。她补充说,他们认为金价不会跌破1000美元。

 


伦敦资本集团全球研究主管Jasper Lawler表示,他对黄金市场的买方缺乏坚定信心感到失望。“购买势头似乎不会持续太久。1205美元水平看起来不会持续下去。”

 


盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen在最近接受Kitco新闻采访时表示,黄金最终需要达到1300美元,才能吸引新投资者进入市场。即便推升至1260美元,也可能被视为长期下行趋势下的短期回调。

 


从技术角度来看,FXStreet分析师Omkar Godbole撰文指出,技术面暗示金价将迎来纠正性反弹。他称,金价已走出下行趋势线,并在1205美元附近触底,这为看涨的相对强弱指标(RSI)提供了佐证。其结果是,涨向50日移动均线的修正反弹可能会出现。

 


Godbole总结道,在接下来的几天里,黄金价格有望上涨到1235美元。如收于这一水平之上,将支持上述看涨因素,并将打开升向1250美元的大门。下行方向,如收于1200美元心理水平以下将使得黄金面临跌向1172美元(2015年12月低点1046.54美元至2016年7月低点1375.15美元的61.8%斐波那契回撤位)的风险。

         
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